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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于使用闲置资

2019-10-01 09:24 来源:网络整理

  

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:华泰证券股份有限公司

●委托理财金额:理财1:10,000万元;理财2:10,000万元

●委托理财投资类型:本金保障型收益凭证

●委托理财期限:理财1:2019年9月26日-2019年12月24日

理财2:2019年9月27日-2019年12月24日

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日、9月26日分别在华泰证券股份有限公司进行委托理财,两次委托理财金额均为10,000万元。委托理财投资类型为本金保障型收益凭证,委托理财期限分别为2019年9月26日-2019年12月24日、2019年9月27日-2019年12月24日。本委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》,为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币20亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品,上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过。详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置资金投资金融机构理财产品的公告》(公告编号:临2019-010)。

本次投资购买的理财产品在上述已审批通过的额度内。

二、委托理财的主要内容

(一)基本说明

委托理财1:

委托方:郑州煤矿机械集团股份有限公司

受托方(收益凭证发行人):华泰证券股份有限公司

理财资金来源:公司自有闲置资金

理财金额:人民币10,000万元

理财产品名称:华泰证券股份有限公司聚益第19317号(黄金现货)收益凭证

理财产品类型:本金保障型收益凭证

预期收益率:浮动收益,预计年化收益率为4.5%或3.7%

认购日:2019年9月25日

起息日:2019年9月26日

到期日:2019年12月24日

收益计算基础:产品到期计息天数/365

委托理财2:

理财产品名称:华泰证券股份有限公司聚益第19318号(黄金现货)收益凭证

理财产品类型:本金保障型收益凭证

预期收益率:浮动收益,预计年化收益率为3.7%或4.5%

认购日:2019年9月26日

起息日:2019年9月27日

(二)理财产品风险提示

1、收益凭证产品的相关风险

(1)流动性风险:根据认购协议约定,公司不得转让收益凭证产品;且收益凭证产品未设回购或交易条款,导致公司在收益凭证产品到期前无法变现。

(2)市场风险:本收益凭证挂钩特定标的,当该挂钩标的所在市场价格发生剧烈波动时,公司可能承担对应的收益凭证收益波动的风险。

2、与收益凭证发行人有关的风险

(1)流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,收益凭证发行人具备充足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,导致公司的本金及收益发生损失。

(2)信用风险。收益凭证产品以发行人的信用发行。在收益凭证存续期间,发行人如果发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,在最不利情况下,公司认购的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

3、政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等,可能对收益凭证发行人产生不确定性影响,进而对其正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

4、不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,发行人对此不承担任何责任。

三、敏感性分析

本公司利用暂时闲置的资金,购买金融机构低风险理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营及日常资金流转的需求,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。

四、风险控制分析

编辑: 清枫学长
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